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众仁论金:早评8.18特朗普把政治当“儿戏”黄金1300望眼欲穿;原油下行通道已开改如何操作

2017/8/18 8:10:45  文章来源:第一金融网  作者:阮必胜
文章简介:周四(8月17日),现货黄金不忘美元1300大关,几度对此发起冲击,但只是再度上破1290美元关口后回落。美国政局动荡,数据与官员言论该如何左右黄金?
  周四(8月17日),现货黄金不忘美元1300大关,几度对此发起冲击,但只是再度上破1290美元关口后回落。美国政局动荡,数据与官员言论该如何左右黄金

  一市场炒作的焦点与分析逻辑:
  
  1、美国政局动荡,特朗普政府广受质疑
  当前市场最为关注的焦点当属市场对特朗普政府的质疑。周三特朗普解散了两个商业顾问委员会,这让市场更担心特朗普的税改是否还能兑现。本周接下来的交易中,投资者需要密切关注美国政府方面的消息,密切观察美国政局的风险会不会进一步升温。
  
  特朗普自去年上台以来,鼓吹要通过税改、放松监管以及增加基础设施建设等方式来提振美国经济,但是到现在,特朗普执政半年以来,可以说他除了签署了几个无关紧要的文件之外,在政策实施上,没有任何建树。此前特朗普减税的预期支撑美股和美元飙升,但现在美元已经大幅走软,而如果税改迟迟不能实现,那么美股也可能面临崩跌。
  
  特朗普大话连篇广受质疑。特朗普周末对一起暴力事件发表讲话,他不仅将冲突归咎于白人种族主义者,也归咎于反对种族主义的抗议人士。特朗普的讲话引来众怒,几位商业顾问委员会的企业执行长相继退出委员会,特朗普一怒之下解散了这两个颇受注目的商业顾问委员会。
  
  虽然此前朝鲜问题吸引了市场的眼球,但现在当朝鲜问题降温之际,市场重新开始担忧美国政局。分析认为,特朗普的言论甚至可能使得部分白宫官员辞职,以免受到特朗普牵连。例如白宫国家经济委员会主任柯恩和财政部长努钦,如果他们辞职,那么美国政局忧虑将会进一步大幅升温!
  
  2、回顾本周接下来的美国数据和美联储官员言论
  本周美国的经济数据对市场的走势都有短暂的影响,且并不能影响市场的主要趋势。周二美国的零售销售数据意外表现良好,周三美国房市数据表现不及预期,这两日的经济数据都在短线上影响了市场走势,但他们的共同特点就是,数据对市场短线走势的影响,反而给出了投资者进场交易的好机会。
  
  周四美国的经济数据投资者也要密切关注,周四将要公布的是美国工业产出月率、初请失业金数据。投资者并不是根据数据的多空进场交易,而是通过数据对市场产生的短暂影响,寻找趋势中更好的进场价位。
  
  除了对美国经济数据的关注,投资者也要关注美联储官员的言论。虽然本周初美联储第三号人物、纽约联储主席杜德利发表了相对偏鹰派的乐观言论,但美联储纪要的内容让市场对美联储紧缩的预期大大降温。
  
  接下来,本周还会有两位美联储票委发表讲话,周五凌晨,美联储票委卡普兰和票委卡什卡里都将发表公开言论,投资者或许可以从这两位票委的口中,找到美联储施政的必发88客户端线索。
  
  3、美联储7月鸽派纪要的影响将慢慢消散
  美联储7月纪要对市场的影响将会逐渐消散。周四凌晨2点,美联储公布了7月货币政策会议纪要,随着美国政治忧虑的爆发,纪要对市场的影响慢慢减弱。
  
  不过,从纪要的鸽派基调上来看,市场对于美联储加速紧缩的忧虑放缓,在未来两周内,也就是美联储下次决议两周前的一段时间,都会减少美联储加速紧缩给市场带来的忧虑。注:美联储将于9月19日至20日举行下一次政策会议。
  
  美联储7月货币政策会议纪要明确表明了美联储官员们对通胀问题的担忧。纪要显示,美联储决策者们围绕通货膨胀问题进行了深入细节的辩论,多数美联储官员认为通胀处于2%下方的时间将比预期更长,几位美联储官员表示通胀可能存在下行风险。
  
  纪要中对美国政局不稳的描述值得投资者警惕。除了对通胀的担忧,美联储官员们还对美国当前的财政政策表达了担忧。美联储官员们认为,特朗普政府政策的存在不确定性,包括财政政策、贸易和医疗保健领域都存在不确定性。
  
  二、现货黄金
  
  黄金基本面解析
  
  1、美国政局变化是支撑金价的一个重要因素
  美国的政局变动是当前支撑金价的重要因素。特朗普解散了两个备受关注的商业顾问委员会,这让特朗普本人备受质疑。
  
  此外特朗普家族还正在接受深度调查,特朗普的长子和特朗普的女婿都受在接受调查。因此美国的政治风险绝对不能忽视。
  
  除了特朗普接受调查,美国政府也会在9月底面临关门的风险,当然现在距离9月底还较远,该因素对市场影响相对有限。
  
  
  
  2、非美联储的其它央行政策收紧放缓对金价有利
  周三欧洲央行发言人称,欧洲央行行长德拉基不会在杰克逊霍尔会议上发表新的政策信息,希望到秋天再展开讨论,这让预期欧洲央行鹰派的市场很失望。
  
  欧洲央行这次政策的变故对金价是有利的,此前市场对欧洲央行、英国央行和加拿大央行政策收紧的预期普遍升温,这对金价不利。但最新的一系列的消息显示,包括美联储在内的全球各主要经济体,并没有加速收紧的迹象,这其实对金价是个好消息。
  
  3、东北亚局势在中期对金价仍然有温和的看多影响
  本周外媒对朝鲜问题的报道有所减弱,东北亚的紧张局势暂时降温。但是,投资者要清楚,当前朝鲜问题只是暂时缓和,距离完全解决还有很长的路。所以未来朝鲜问题如果再度爆发,还会重新触动投资者敏感的神经,重新激起黄金的多头。
  
  朝鲜问题短时间内仍然没有任何解决的办法,所以,即便是本周市场暂时有所缓和,但从中期的角度上看,该因素始终会对市场带来影响,这种持续的影响是较为温和偏多的。
  
  
  4、昨晚11.20:西班牙巴塞罗那警方:一辆货车冲进人群,造成多人受伤。
  北京时间周三晚间,西班牙巴塞罗那市中心有一辆汽车冲入几十人的人群,导致多人受伤。
  综合以上黄金的基本面因素,我们可以发现,当前多重因素都支撑金价走高,预计金价仍然有进一步的上涨空间。
  
  黄金技术面解析
  
  在现货黄金1小时布林线图中,我们可以看到当前的价格处在明显的多头趋势之中,下方MACD的的柱线回调收能。上方重要的第一阻力应该在1293附近,此前4月和6月创下的高点阻力,该位置可能会对价格带来短暂的阻力,但不能阻止黄金明显的多头趋势。
  
  那么黄金的这波多头趋势可能会到达的位置在哪里呢?如果我们对金价7月份以来的这波上涨趋势做一个分析,我们可以对这波趋势做出一条通道,是否能够进一步上涨形成主趋势我们暂时不做讨论。
   
  在黄金4小时图中,金价呈现较为明显的震荡上行的趋势,低点不断抬高,高点不断攀升。另外,我们还发现近期MACD的高峰值也创出新高,说明价格上涨的力度依然较强。
   
  通过分析我们认为,首先如果金价要维持震荡上行的趋势,那么上周高点1291附近被向上突破的概率较大,突破之后金价后市有望挑战1300关口,并有望突破该重要阻力关口。从图中的分析,我们可以认为,当前金价经过调整后,仍然有望进一步走高。
  
  
  在黄金小时图中,目前我们可以看到金价在昨日大幅上涨之后出现回撤。我们对昨日金价大幅上涨的这波行情做出斐波那契回撤,可以发现,当前金价回撤大约在20.4%附近,晚间不排除金价可能会向着31.5%,甚至45%附近调整。
  
  
  黄金短线交易思路:短线交易的投资者可以耐心等待金价回落调整之后,继续选择做多的操作。
  
  支撑:1283,1280,1276,1274,1271
  阻力:1288,1291,1294,1300,1304
众仁论金:温馨提示投资有风险入市需谨慎,以上可能带上分析师主观意识不构成实盘操作建议。
  三、原油
  
  原油基本面解析
  
  1、美国国内原油产量增加对油价不利
  周三EIA公布的数据显示,美国原油库存骤降了895万桶,但汽油库存意外增加2.20万桶,预期减少7.71万桶。精炼油库存增加70.20万桶,预期减少32.2万桶。以上EIA数据对市场的影响比较短暂。
  
  值得关注的是,此外EIA报告还公布了一项数据,美国原油日产量升至950万桶,前周为940万桶。数据显示,美国原油产量大幅增加,激发了对全球原油供应过剩的忧虑。显然对油价不利。
  
  分析师指出,供应过剩继续施压油价,尽管OPEC与俄罗斯近期努力减产,但情况并没有发生太大的改变。OPEC的产油国一边减产,美国方面的页岩油产量却不断增加。
  
  2、市场仍然质疑OPEC、非OPEC减产的承诺
  随着时间的推移,市场对于OPEC所做出的努力越来越失望,市场认为OPEC不过是动动嘴皮子而已,OPEC的努力缺乏降低原油产量的具体措施。非OPEC方面,俄罗斯也考虑在减产协议到期后增加产量。
  
  此外,OPEC与俄罗斯在限制全球原油库存方面依然面临困境,因其他一些国家产量增加,且伊拉克和阿联酋减产执行率偏低。
  
  目前市场密切关注的是8月21日OPEC会议。OPEC,以及非OPEC一些国家都会参会。俄罗斯与科威特将邀请伊拉克、阿联酋、哈萨克斯坦、马来西亚等国参与8月21日在维也纳召开的会议。
  
  3、原油市场需求可能放缓
  需求方面,众多分析师预计原油需求增长将逐渐放缓。汇金网龙舞指出,当前美国汽油需求触顶,因燃料效率提高,电动汽车使用量增加。此外,目前夏季原油需求最高涨的时期已经过去,美国炼油厂对原油的需求或将开始下降。随着开学季的到来,家庭自驾游出行潮已经消退,汽油需求有望触顶回落。
  
  另外,中国原油需求也存在放缓的忧虑。本周一国家统计局数据显示,中国炼油厂7月加工原油1071万桶/日,较6月份减少50万桶/日,创2016年9月以来新低。炼油厂加工降幅超过预期,加重对成品油供应充足可能削弱中国原油需求的担忧。
  
  4、上周三大原油报告描述了当前原油基本面不容乐观的事实,而且这种基本面不太可能在短期内改变
  上周公布的EIA月报,OPEC月报,以及IEA月报,给出了原油市场可观的事实,当前原油市场基本面仍然不容乐观,而且这种基本面短期内不提可能会轻易改变。
  
  EIA月报上调美国原油产量预期,下调全球原油需求预期,对油价不利。而OPEC月报显示,OPEC原油产量继续增加不利于油价。
  
  IEA月报对油价也不利。IEA强调了7月OPEC原油产量至年内高点的事实。并认为OPEC7月减产执行率降至历史新低75%。
  
  IEA称,美国页岩油是OPEC面临的最大挑战之一,页岩油的韧性让大部分人都感到惊讶。油价会受到美国页岩油韧性的打压。任何的价格复苏都将鼓励美国页岩油产商生产必发88客户端的页岩油。
  
  综合基本面因素,原油看空的因素必发88客户端,暗示油价可能会进一步承压。
  
  美油技术面解析
  
  在美油价格4小时图中,价格明显维持震荡下行的态势,而且均线指标、MACD指标等都明确显示价格处在空头趋势中。不过,投资者需要注意的是,当前价格在下跌过程中有震荡收缩的迹象,这种收缩是短期内可能出现调整的信号。在价格经过充分调整之后,才有可能进一步下跌。
  
  
  在美油价格小时图中,目前油价处在非常明显的下跌趋势中,不过,在下跌的过程中出现了连续背离的迹象,这表明下跌的力度在逐渐放缓。虽然我们不排除油价短线还会继续下行,但投资者不宜进一步追空了,要耐心等待油价在低位充分调整之后,然后再选择做空的操作。
  
众仁论金声明

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